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财务okr目标怎么设定(财务部OKR参考模板)

源目标  •   2022-01-10 17:57:24   •    目标管理   •   阅读 0


财务okr目标怎么设定

财务部门OKR与个人OKR应高度对齐企业OKR。把财务部的OKR用一些KPI指标去定,是最单纯无知的做法,比如按照预算达成率、财务费用降低率、审计计划完成率、资金成本率等来定OKR。


我们要从本质和最高使命上去思考。从事和人两个方面,仔细分析公司和老板的需求,财务部的OKR通常只有两个:融资(找钱)和投资(管钱)。


公司在自身经营资金不能满足需求的时候,财务部需要帮助企业进行股权及债权相关融资。


财务部OKR参考模板


目标:为利益相关者提供准确及时的信息 


主要结果1: 在下个月的20号之前编制月度综合损益表


关键结果 2: 在下个月的 20号之前准备月度合并现金流量表


任务 1:获取个人试算表和 GL。


任务 2:以公认的月格式合并数据。


任务 3:将文件与源数据进行协调。


任务 4:针对公司间交易和其他合并调整进行调整。


任务5:分析主要项目并准备总结。


财务部的主要工作


财务部除了人们所熟知的对企业日常财务工作(资金、记账、报表、税务等传统财务工作)进行管理外,还有更重要的一部分工作职责:包括企业的经营管理分析、全面预算管理、业绩考核以及企业投融资等相关工作。


经营管理分析


对于一家成熟的企业,公司管理层(通常指CEO及业务条线负责人)通常会在业务层面进行多元且分层次的战略布局,而在业务层面之外,CFO则会在充分理解公司业务战略方向的基础上,在资金方面匹配相对应的策略。


企业的月度及年度经营分析,则是各业务线在一定时间内反映在财务数据上的好坏。公司是赚钱还是亏钱了,赚的和亏的到底是从哪些业务线而来,各业务线对公司收入费用等贡献比例等。公司管理层会基于经营数据,对各业务线进行动态管理。


年度预算管理


而年度预算管理就是根据公司整体的战略以及各业务线拆分的战略,公司财务部门对各业务线其分配相应的资源以及制定对应的业绩指标。


绩效考核


在预算制定完成后,财务部门同样需要定期监督各业务线的执行情况,并制定相应的激励措施,也就是绩效考核。对于超额完成的部门给予合理的奖励,而对于超计划亏损部门则应及时止损。公司预算管理和绩效考核实际上是各业务条线业绩的事前管理以及事后监督,两者缺一不可。


募融资、IPO上市融资、银行融资等);在自有资金富裕的情况下,CFO需要根据企业战略需求向产业上下游公司进行投资等。



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