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财务okr目标怎么设定(财务人员okr模板)

源目标  •   2022-01-28 09:35:19   •    项目管理   •   阅读 0

财务okr目标怎么设定


财务okr目标怎么设定呢?我们从两个方面来说,先从事上说,再从人上说。


财务部的主要工作


财务部除了人们所熟知的对企业日常财务工作(资金、记账、报表、税务等传统财务工作)进行管理外,还有更重要的一部分工作职责:包括企业的经营管理分析、全面预算管理、业绩考核以及企业投融资等相关工作。


经营管理分析


对于一家成熟的企业,公司管理层(通常指CEO及业务条线负责人)通常会在业务层面进行多元且分层次的战略布局,而在业务层面之外,CFO则会在充分理解公司业务战略方向的基础上,在资金方面匹配相对应的策略。


企业的月度及年度经营分析,则是各业务线在一定时间内反映在财务数据上的好坏。公司是赚钱还是亏钱了,赚的和亏的到底是从哪些业务线而来,各业务线对公司收入费用等贡献比例等。公司管理层会基于经营数据,对各业务线进行动态管理。


年度预算管理


而年度预算管理就是根据公司整体的战略以及各业务线拆分的战略,公司财务部门对各业务线其分配相应的资源以及制定对应的业绩指标。


绩效考核


在预算制定完成后,财务部门同样需要定期监督各业务线的执行情况,并制定相应的激励措施,也就是绩效考核。对于超额完成的部门给予合理的奖励,而对于超计划亏损部门则应及时止损。公司预算管理和绩效考核实际上是各业务条线业绩的事前管理以及事后监督,两者缺一不可。


财务人的三重境界


阿里巴巴前CFO蔡崇信曾在湖畔大学讲述了他眼中的“CFO三重境界”:


第一重是基本功,CFO要对于一家企业的财务状况、收支平衡,有着充分的认识,并能和CEO畅快地沟通,辅佐企业运营不在资金这件事上掉坑里。


第二重是风险管控,这里的管控不光是CEO踩油门向前冲,CFO帮忙踩刹车,别让财务失控。更重要的是CFO不光要能帮CEO“恐惧”,还要帮CEO“贪婪”,帮助CEO下决心,算明白,拿着大筹码去下注未来。


第三重则是“资源调配”,不光是钱,人力资源也是资源,物力资源也是资源,影响力资源也是资源。真正能成为CEO左膀右臂的CFO,最重要的能力是像CEO一样思考问题,具备宏观视野,透彻理解业务。


财务部的okr源目标


把财务部的okr用一些KPI指标去定,是最单纯无知的做法,比如按照预算达成率、财务费用降低率、审计计划完成率、资金成本率等来定okr。


我们要从本质和最高使命上去思考。从事和人两个方面,仔细分析公司和老板的需求,财务部的okr通常只有两个:融资(找钱)和投资(管钱)。


公司在自身经营资金不能满足需求的时候,财务部需要帮助企业进行股权及债权相关融资(私募融资、IPO上市融资、银行融资等);在自有资金富裕的情况下,CFO需要根据企业战略需求向产业上下游公司进行投资等。


财务人员okr模板以下是财务团队的okr:


目标:5月份的新产品达到50,000元


关键结果1:实施新的库存管理软件


关键结果2:减少15%的外包设计工作


关键结果3:发送个性化的电子邮件以鼓励重复购买


目标:月度经常性收入(MRR)增长到200万元


关键成果1:A/B测试用户登录的电子邮件滴灌活动


关键结果2:创建3个产品视频,解决前3个客户支持问题


关键结果3:为每个注册专业级的客户安排演示


目标:将应收账款天数减少到25天


关键成果1:使我们所有的发票都是2/10的净值30


关键结果2:通过线上系统实现发票开具和跟踪的自动化


关键结果3:给每一个有超过10天发票的客户打电话


目标:将预算差异控制在3%以下(预算与实际)


关键结果1:列出过去3个月中2次超出预算的所有类别


关键结果2:与每个部门领导合作,了解他们的预算需求


关键结果3:评估上季度有多少一次性支出是必要的



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